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Bienvenidos a Fondos SURA

Detalle Fondos Mutuos

Conoce qué es Fondo Mutuo

¿Qué es un Fondo Mutuo?

Conoce nuestro Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico

Es una clase de Fondo Mutuo que invierte al menos el 75% de su patrimonio en otros Fondos Mutuos.

Nuestros Fondos SURA Capital Estratégico buscan la distribución optima del portafolio de inversión para cada clase de activos. Tienen como objetivo maximizar la relación de retorno vs. nivel de riesgo en horizontes de mediano y largo plazo.

 
SURA Capital Estratégico III
 
SURA Capital Estratégico II
 
SURA Capital Estratégico I

Políticas de Inversión

SURA Capital Estratégico I Mínimo* Máximo*
Corto Plazo 20% 50%
Mediano Plazo 20% 40%
Renta Variable 0% 15%
SURA Capital Estratégico II Mínimo* Máximo*
Corto Plazo 10% 50%
Mediano Plazo 20% 60%
Renta Variable 15% 50%
SURA Capital Estratégico III Mínimo* Máximo*
Corto Plazo 0% 50%
Mediano Plazo 10% 50%
Renta Variable 30% 100%

*porcentaje de inversión

Modalidades

Fondos SURA te ofrece 2 tipos de modalidades para poder invertir en los Fondos de Fondos SURA Capital Estratégico (I, II y III).

Serie
A
Modalidad eventual
Dirigido a personas que buscan un manejo profesional de su patrimonio y maximizar la rentabildiad de sus excedentes.
Inversión inicial desde S/. 2,500
Las suscripciones adicionales son desde S/. 1,000 y podrán ser realizadas en cualquier momento.
Serie
B
Modalidad recurrente: Tu plan SURA
Dirigido a personas naturales que se encuentran en proceso de construir un patrimonio a través de Planes de Inversión.
Inversión inicial desde S/. 30
Las suscripciones adicionales mensuales desde S/. 30.

Pasos para invertir

1

Descubre tu perfil de inversionista

Descubre tu perfil de inversionista contestando solo unas cuantas preguntas.

2

Conoce tu portafolio ideal

Luego de descubrir tu perfil te recomendaremos un portafolio modelo y la oferta de productos de acuerdo a tu objetivo y horizonte de inversión.

3

Apertura tu cuenta

El primer paso para poder invertir, es firmar los formatos de apertura y contratos con Fondos SURA.

4

Deposita tu dinero

Recibirás una tarjeta de identificación con tu código de cliente con el cual podrás depositar tu dinero.

¿Cómo abrir mi Fondo Mutuo?

Para empezar a invertir en necesario es firmar los formatos de apertura y contratos con Fondos SURA. Para ello podrás solicitar la visita de uno de nuestros Asesores de Inversión llamando al 222-7777 o podrás acercarte a nuestra agencia ubicada en Av. Canaval y Moreyra 532, Piso 1, San Isidro, Lima.

¿Cómo depositar dinero a mi Fondo Mutuo?

Una vez firmados los formatos de apertura y contratos con Fondos SURA, recibirás una tarjeta de identificación con tu código de cliente con el cual podrás realizar tus inversiones a través de los siguientes bancos, con quienes tenemos convenios de recaudación:

Banco de Crédito del Perú BCP
BBVA Continental
Scotiabank
Banco Interamericano de Finanzas (BanBIF)

¿Cómo retirar dinero de mi Fondo Mutuo?

Podrás solicitar tu rescate en cualquier momento, sin embargo debes tomar en cuenta que existen penalidades por retiro anticipado de acuerdo a los plazos requeridos por cada Fondo, luego que hayas cumplido el período mínimo de permanencia en la cuenta no se te cobrará ninguna comisión por rescate.

Puedes solicitar tu rescate a través de tres canales:
  • Por internet (*) ingresando a operaciones en línea con tu código de cliente y clave.
  • Por teléfono (*) llamando a nuestro servicio de atención al cliente de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. al 222-7777 en Lima o al 0800-11117 (línea gratuita) para provincias.
  • En persona en nuestra agencia ubicada en Av. Canaval y Moreyra 532, Piso 1, San Isidro.

(*) Siempre que lo hayas autorizado al momento de la apertura de contrato.

Una vez que hayas solicitado el rescate de tus cuotas, éstas podrán ser pagadas de acuerdo a los tiempos de pago estipulados en el Prospecto Simplificado, en efectivo en cualquier agencia del Scotiabank a nivel nacional o abonadas en las cuentas de ahorro o corriente que hayas indicado al momento de la apertura del contrato.

Si solicitas el rescate entre las 00 horas y las 11:59 p.m. vendes cuotas a valor de ese día y se paga:

  • Con abono en cuenta al final del día siguiente de la venta de cuotas (siempre que la cuenta sea nacional, de lo contrario los tiempos serán los estimados por el banco de envío).
  • Con pago en efectivo a partir de las 3:30 p.m. del día siguiente de la venta de cuotas.

NOTA: Cabe resaltar que de acuerdo a nuestros Prospectos Simplificados los plazos se consideran en DÍAS ÚTILES.

¿Cómo obtener una nueva clave?

Contáctanos para recibir más información

Conoce tu perfil

Las estrategias de inversión que buscan potenciar ganancias en el largo plazo suelen experimentar fuertes fluctuaciones en el corto plazo. Tomando esto en consideración, indica con cuál de las siguientes afirmaciones te sientes más identificado:

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de 5 portafolios a lo largo de 20 años.
¿Con cuál de ellos te sentirías más cómodo?

Gráfico

El valor de las inversiones varía a lo largo del tiempo en función a una serie de factores. En un periodo de un año, ¿cuál sería la máxima disminución del valor del portafolio que estarías dispuesto a asumir?

Con la finalidad de buscar una mejor rentabilidad podrías ampliar el plazo de inversión y/o tomar más riesgos, lo que podría generar mayores pérdidas en el corto plazo. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál de las siguientes opciones elegirías?

Gráfico

En caso tu portafolio presentara disminuciones superiores a las que estás dispuesto a asumir en el corto plazo, ¿cuál de las siguientes acciones seguirías?

¿Cuál es el objetivo de tu inversión?

Monto estimado de inversión para este objetivo (en Dólares Americanos)

Monto

¿En qué plazo estimas alcanzar tu objetivo de inversión?

¿Tienes previsto realizar retiros antes del cumplimiento del plazo de tu inversión?

¿Cada cuanto tiempo deseas hacer seguimiento a tus inversiones?

Tu perfil del inversionista
(Nivel de tolerancia al riesgo):

El perfil de la inversión
(Horizonte estimado de tiempo para alcanzar objetivo):

Portafolio Recomendado:

Distribución Estratégica
% Inv.
Renta Fija
Renta Variable

Conoce nuestros Fondos

Inversionistas con Perfil Conservador:

Plazo:
0-1 años
Composición del Portafolio
% Inv.
Instrumentos de Deuda
Renta Variable

Elige tu plazo de inversión 1:

0-1 años 1-5 años +5 años
Distribución por Instrumentos de Deuda
% Inv.
Corto Plazo
Mediano y largo Plazo
Composición del Portafolio por país
Estados UnidosEuropaJapónPaíses Emergentes

Inversionistas con Perfil Moderado:

Plazo:
0-1 años
Composición del Portafolio
% Inv.
Instrumentos de Deuda
Renta Variable

Elige tu plazo de inversión 1:

0-1 años 1-5 años +5 años
Distribución por Instrumentos de Deuda
% Inv.
Corto Plazo
Mediano y largo Plazo
Composición del Portafolio por país
Estados UnidosEuropaJapónPaíses Emergentes

Inversionistas con Perfil Dinámico:

Plazo:
0-1 años
Composición del Portafolio
% Inv.
Instrumentos de Deuda
Renta Variable

Elige tu plazo de inversión 1:

0-1 años 1-5 años +5 años
Distribución por Instrumentos de Deuda
% Inv.
Corto Plazo
Mediano y largo Plazo
Composición del Portafolio por país
Estados UnidosEuropaJapónPaíses Emergentes
X
Instrumentos de Fondos de Renta

SURA Capital Estratégico I FMIV

Busca generar retornos superiores a los depósitos a plazo asumiendo riesgos limitados. Este fondo asume fluctuaciones negativas en el muy corto plazo a cambio de mayor rentabilidad.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
Depósitos a Plazo
Fondos Mutuos
Bonos
Acciones
Fondos de Inversión
Certificados de Depósito
Operaciones de Reporte
ADR's
17%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie A 3.21% 8.23% 0.74% 7.07% 1.40% 5.27%
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie B 3.46% 8.49% 0.98% 7.33% 1.64% 5.46%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Instrumentos de Fondos de Rentas Serie A S/. 2,500 S/. 1,000
Instrumentos de Fondos de Rentas Serie B S/. 30 S/. 30
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 02/10/2013 1.00% + IGV 1.50% + IGV
1095 días útiles 02/10/2013 0.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.
2) Se consideran días calendario.

Contáctanos para invertir en este Fondo Mutuo

X
Instrumentos de Fondos de Renta

SURA Capital Estratégico II FMIV

Fondo de Rentas SURA Capital Estratégico II busca generar retornos superiores al de instrumentos de renta fija (bonos, letras, etc.) asumiendo un riesgo moderado. Este fondo tolera fluctuaciones medias y genera pérdidas en el corto plazo a cambio de mejores retornos.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
Depósitos a Plazo
Fondos Mutuos
Bonos
Acciones
ADR's
Operaciones de Reporte
Fondos de Inversión
16%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie A 0.69% 5.72% -0.10% 10.22% -2.50% 5.74%
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie B 0.92% 5.97% -0.14% 10.48% -2.27% 5.93%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Instrumentos de Fondos de Rentas Serie A S/. 2,500 S/. 1,000
Instrumentos de Fondos de Rentas Serie B S/. 30 S/. 30
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 02/10/2013 2.00% + IGV 1.00% + IGV
1095 días útiles 02/10/2013 1.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.
2) Se consideran días calendario.

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X
Instrumentos de Fondos de Renta

SURA Capital Estratégico III FMIV

Fondo de Rentas SURA Capital Estratégico III es un portafolio predominantemente de Renta Variable (acciones, ADR’s, etc), por lo que asume altas fluctuaciones en el corto y mediano plazo a cambio de obtener mayores retornos en el largo plazo.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
Depósitos a Plazo
Acciones
ADR's
Bonos
Fondos de Inversión
10%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie A -4.02% 2.60% -1.52% 14.21% -7.24% 5.10%
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie B -3.79% 2.84% -1.28% 14.48% -7.02% 6.11%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Instrumentos de Fondos de Rentas Serie A S/. 2,500 S/. 1,000
Instrumentos de Fondos de Rentas Serie B S/. 30 S/. 30
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 02/10/2013 3.00% + IGV 1.00% + IGV
1095 días útiles 02/10/2013 2.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.
2) Se consideran días calendario.

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Información actualizada al 12/08/2019

Tipo de Fondo Nombre del Fondo Inversión mínima Suscripción adicional Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
Instrumentos de Deuda de Muy Corto Plazo SURA Ultra Cash Soles FMIV S/ 2,500 S/ 1,000 0 días 16/06/2017 0.60% + IGV n.d.
SURA Ultra Cash Dólares FMIV US$ 1,000 US$ 500 0 días 15/06/2017 0.30% + IGV n.d.
Instrumentos de Deuda de Corto Plazo SURA Corto Plazo Soles FMIV S/ 2,500 S/ 1,000 0 días 16/06/2017 0.60% + IGV n.d.
SURA Corto Plazo Dólares FMIV US$ 1,000 US$ 500 0 días 15/06/2017 0.50% + IGV n.d.
Fondos Flexibles SURA Renta Soles FMIV S/ 2,500 S/ 1,000 7 días útiles 15/06/2017 1.15% + IGV 0.50% + IGV
SURA Renta Dólares FMIV US$ 1,000 US$ 500 7 días útiles 15/06/2017 1.15% + IGV 0.50% + IGV
SURA Renta Periódica I Dólares FMIV US$ 5,000 US$ 500 Fecha liquid. del fondo 22/06/2018 1.00% + IGV

10% + IGV (1-3652)
8% + IGV (366-7302)
6% + IGV (731-10952)
4% + IGV (1096 a más2)

SURA Renta Periódica I Soles FMIV S/ 5,000 S/ 500 Fecha liquid. del fondo 02/10/2018 1.00% + IGV

10% + IGV (1-3652)
8% + IGV (366-7302)
6% + IGV (731-10952)
4% + IGV (1096 a más2)

SURA Deuda Latam Dólares FMIV $ 100,000 $ 25,000 1095 días calendario 07/12/2018 1.00% + IGV

10% + IGV (1-3652)
7.5% + IGV (366-7302)
5% + IGV (731-10952)

Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV Serie A S/ 2,500 S/ 1,000 30 días útiles 15/06/2017 1.00% + IGV 1.00% + IGV
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie B S/ 30 S/ 30 1095 días calendario 15/06/2017 0.80% + IGV

5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)

SURA Capital Estratégico II FMIV Serie A S/ 2,500 S/ 1,000 30 días útiles 15/06/2017 2.00% + IGV 1.00% + IGV
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie B S/ 30 S/ 30 1095 días calendario 15/06/2017 1.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie A S/ 2,500 S/ 1,000 30 días útiles 15/06/2017 3.00% + IGV 1.00% + IGV
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie B S/ 30 S/ 30 1095 días calendario 15/06/2017 2.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)
SURA Selección Global I FMIV Serie A US$ 1,000 US$ 250 30 días útiles 15/06/2017 1.00% + IGV 1.00% + IGV
SURA Selección Global I FMIV Serie B US$ 30 US$ 30 1095  días calendario 15/06/2017 0.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)
SURA Acciones Norteamericanas FMIV US$ 1,000 US$ 250 30 días útiles 03/07/2017 1.35% + IGV 1.50% + IGV
SURA Acciones de Mercados Emergentes FMIV US$ 1,000 US$ 250 30 días útiles 03/07/2017 1.65% + IGV 1.50% + IGV
SURA Acciones Europeas FMIV US$ 1,000 US$ 250 30 días útiles 03/07/2017 1.50% + IGV 1.50% + IGV
SURA Bonos Globales FMIV Serie A US$ 500 US$ 250 30 días útiles 10/10/2017 0.90% + IGV 1.50% + IGV
SURA Bonos Globales FMIV Serie B US$ 10,000 US$ 1,000 30 días útiles 10/10/2017 1.00% + IGV 1.50% + IGV
SURA Acciones Globales FMIV US$ 1,000 US$ 250 30 días útiles 14/02/2018 1.35% + IGV 1.50% + IGV
SURA Real Estate Global Income FMIV US$ 50,000 US$ 25,000 24 meses 03/04/2018 1.00% + IGV n.d.
Renta Variable SURA Acciones FMIV S/ 2,500 S/ 1,000 30 días útiles 15/06/2017 3.00% + IGV 1.50% + IGV
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI) Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management Cuotas clase A US$ 50,000 n.d. 10 años 04/03/16 1.50% + IGV n.d.
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management Cuotas clase B US$ 500,000 n.d. 10 años 04/03/16 1.25% + IGV n.d.
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II Cuotas clase A 50 cuotas n.d. 10 años 02/05/2019 1.50% + IGV n.d.
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II Cuotas clase B 500 cuotas n.d. 10 años 02/05/2019 1.25% + IGV n.d.

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.
2) Se consideran días calendario.
 

Información actualizada al 30/09/2019

Tipo de Fondo Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
Instrumentos de Deuda de Muy Corto Plazo SURA Ultra Cash Soles FMIV 3.75% 4.19% 4.80% 4.23% 3.03% 2.59%
SURA Ultra Cash Dólares FMIV 0.14% 0.31% 0.69% 1.17% 1.98% 1.96%
Instrumentos de Deuda de Corto Plazo SURA Corto Plazo Soles FMIV 4.38% 3.62% 5.26% 5.05% 3.24% 3.32%
SURA Corto Plazo Dólares FMIV 0.57% 0.52% 1.24% 1.65% 2.16% 2.55%
Fondos Flexibles SURA Renta Soles FMIV 5.07% -0.16% 5.66% 6.26% 3.61% 4.62%
SURA Renta Dólares FMIV 2.34% 0.65% 3.18% 2.85% 1.31% 6.68%
SURA Renta Periódica I Dólares FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. -1.12% 11.17%
SURA Renta Periódica I Soles FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.59%
SURA Deuda Latam Dólares FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.48%
Fondos de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV Serie A 3.21% 8.23% 0.74% 7.07% 1.40% 5.27%
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie B 3.46% 8.49% 0.98% 7.33% 1.64% 5.46%
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie A 0.69% 5.72% -0.10% 10.22% -2.50% 5.74%
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie B 0.92% 5.97% -0.14% 10.48% -2.27% 5.93%
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie A -4.02% 2.60% -1.52% 14.21% -7.24% 5.10%
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie B -3.79% 2.84% -1.28% 14.48% -7.02% 6.11%
SURA Selección Global I FMIV Serie A n.d. n.d. -0.71% 8.79% -5.63% 8.01%
SURA Selección Global I FMIV Serie B n.d. n.d. -0.64% 9.08% -5.41% 8.21%
SURA Acciones Norteamericanas FMIV 8.67% -0.39% 8.67% 17.65% -7.23% 17.69%
SURA Acciones de Mercados Emergentes FMIV -6.85 -18.03% 5.98% 29.88% -17.67% 3.36%
SURA Acciones Europeas FMIV -11.15% -2.27% 0.99% 22.38% -15.76% 11.18%
SURA Bonos Globales FMIV Serie A n.d. n.d. n.d. n.d. -6.17% 6.28%
SURA Bonos Globales FMIV Serie B n.d. n.d. n.d. n.d. -7.33% 7.44%
SURA Acciones Globales FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. -10.70% 14.27%
SURA Real Estate Global Income FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. 0.50% 2.45%
Renta Variable SURA Acciones FMIV -7.79% -30.78% 50.58% 26.43% -9.82% -2.85%
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI) Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management Cuotas clase A n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d.
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management Cuotas clase B n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

(*) Rentabilidad Anualizada para años completos y rentabilidad del periodo para el YTD según modificaciones en la reglamentación de la Superintendencia de Mercado y Valores.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

X
Instrumentos de Deuda de Muy Corto Plazo

SURA Ultra Cash Soles FMIV

El Fondo SURA Ultra Cash Soles busca maximizar, en el corto plazo, la relación entre retorno y riesgo, con una rentabilidad superior a la del promedio de depósitos a plazo(1). Este fondo Mutuo constituye una excelente alternativa para complementar los portafolios de inversión de personas naturales y jurídicas que poseen perfiles conservadores y ultra conservadores.

1) La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción ni rescate.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Depósitos a Plazo
94%
Certificados de Depósito
2%
Operaciones de Reporte
2%
Bonos
1%
Fondos de Inversión
1%
2%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Ultra Cash Soles FMIV 3.75% 4.19% 4.80% 4.23% 3.03% 2.59%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Instrumentos de Deuda de Muy Corto Plazo S/ 2,500 S/ 1,000
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
0 días 16/06/2017 0.60% +IGV n.d.

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Instrumentos de Deuda de Muy Corto Plazo

SURA Ultra Cash Dólares FMIV

El Fondo SURA Ultra Cash Dólares busca maximizar, en el corto plazo, la relación entre retorno y riesgo, con una rentabilidad superior a la del promedio de depósitos a plazo (1). Este Fondo Mutuo constituye una excelente alternativa para complementar los portafolios de inversión de personas naturales y jurídicas que poseen perfiles conservadores y ultra conservadores.

1) La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción ni rescate.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Depósitos a Plazo
94%
Operaciones de Reporte
3%
Fondos de Inversión
3%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Ultra Cash Dólares FMIV 0.14% 0.31% 0.69% 1.17% 1.98% 1.96%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Instrumentos de Deuda de Muy Corto Plazo US$ 1,000 US$ 500
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
0 días 15/06/2017 0.30% +IGV n.d.

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Instrumentos de Deuda de Corto Plazo

SURA Corto Plazo Soles FMIV

Fondo Mutuo que invierte en instrumentos de deuda de corto plazo con una duración promedio de 6 meses. El Fondo SURA Corto Plazo Soles es ideal para personas que buscan liquidez con una rentabilidad atractiva. Este Fondo Mutuo cotiza en Nuevos Soles.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Depósitos a Plazo
80%
Bonos
14%
Certificados de Depósito
3%
Fondos de Inversión
2%
Papeles Comerciales
1%
3%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Corto Plazo Soles FMIV 4.38% 3.62% 5.26% 5.05% 3.24% 3.32%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Instrumentos de deuda de corto plazo S/ 2,500 S/ 1,000
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
0 días 15/06/2017 0.60% + IGV n.d.

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Instrumentos de Deuda de Corto Plazo

SURA Corto Plazo Dólares FMIV

Fondo Mutuo que invierte en instrumentos de deuda de corto plazo con una duración promedio de 6 meses. El Fondo SURA Corto Plazo Dólares FMIV es ideal para personas que buscan liquidez con una rentabilidad atractiva. Este Fondo Mutuo cotiza en Dólares Americanos.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Depósitos a Plazo
89%
Operaciones de Reporte
5%
Bonos
4%
Fondos de Inversión
2%
2%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Corto Plazo Dólares FMIV 0.57% 0.52% 1.24% 1.65% 2.16% 2.55%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Instrumentos de deuda de corto plazo US$ 1,000 US$ 500
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
0 días 15/06/2017 0.50% + IGV n.d.

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondos Flexibles

SURA Renta Soles FMIV

El Fondo SURA Renta Soles invierte en instrumentos de renta fija. Ideal para personas que buscan liquidez con una rentabilidad atractiva. Este Fondo Mutuo cotiza en Nuevos Soles.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Depósitos a Plazo
58%
Bonos
32%
Fondos de Inversión
5%
Operaciones de Reporte
4%
Certificados de Depósito
1%
5%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Renta Soles  FMIV 5.07% -0.16% 5.66% 6.26% 3.61% 4.62%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Flexible S/ 2,500 S/ 1,000
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
7 días útiles 15/06/2017 1.15% + IGV 0.50% + IGV

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondos Flexibles

SURA Renta Dólares FMIV

El Fondo SURA Renta Dólares invierte en instrumentos de renta fija. Ideal para personas que buscan liquidez con una rentabilidad atractiva. Este Fondo Mutuo cotiza en Dólares Americanos.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Bonos
41%
Depósitos a Plazo
37%
Fondos Mutuos
11%
Operaciones de Reporte
7%
Fondos de Inversión
4%
11%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Renta Dólares FMIV 2.34% 0.65% 3.18% 2.85% 1.31% 6.68%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Flexible US $1,000 US $ 500
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
7 días útiles 15/06/2016 1.15% +IGV 0.50% +IGV

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondo de Fondos

SURA Capital Estratégico I FMIV

Busca generar retornos superiores a los depósitos a plazo asumiendo riesgos limitados. Este fondo asume fluctuaciones negativas en el muy corto plazo a cambio de mayor rentabilidad.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
32%
Depósitos a Plazo
31%
Fondos Mutuos
20%
Bonos
10%
Acciones
2%
Fondos de Inversión
2%
Certificados de Depósito
1%
Operaciones de Reporte
1%
ADR's
1%
17%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie A 3.21% 8.23% 0.74% 7.07% 1.40% 5.27%
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie B 3.46% 8.49% 0.98% 7.33% 1.64% 5.46%
Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie A Fondo de Fondos S/ 2,500 S/ 1,000
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie B Fondo de Fondos S/ 30 S/ 30
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 15/06/2017 1.00% + IGV 1.50% + IGV
1095 días útiles 15/06/2017 0.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.
2) Se consideran días calendario.

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Fondo de Fondos

SURA Capital Estratégico II FMIV

Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II busca generar retornos superiores al de instrumentos de renta fija (bonos, letras, etc.) asumiendo un riesgo moderado. Este fondo tolera fluctuaciones medias y genera pérdidas en el corto plazo a cambio de mejores retornos.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
47%
Depósitos a Plazo
22%
Fondos Mutuos
15%
Bonos
7%
Acciones
4%
ADR's
3%
Operaciones de Reporte
1%
Fondos de Inversión
1%
16%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie A 0.69% 5.72% -0.10% 10.22% -2.50% 5.74%
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie B 0.92% 5.97% -0.14% 10.48% -2.27% 5.93%
Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie A Fondo de Fondos S/ 2,500 S/ 1,000
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie B Fondo de Fondos S/ 30 S/ 30
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 15/06/2017 2.00% + IGV 1.00% + IGV
1095 días útiles 15/06/2017 1.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.
2) Se consideran días calendario.

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Fondo de Fondos

SURA Capital Estratégico III FMIV

Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico III es un portafolio predominantemente de Renta Variable (acciones, ADR’s, etc), por lo que asume altas fluctuaciones en el corto y mediano plazo a cambio de obtener mayores retornos en el largo plazo.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
71%
Depósitos a Plazo
12%
Acciones
7%
ADR's
5%
Bonos
4%
Fondos de Inversión
1%
10%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie A -4.02%. 2.60% -1.52% 14.21% -7.24% 5.10%
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie B -3.79% 2.84% -1.28% 14.48% -7.02% 6.11%
Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie A Fondo de Fondos S/ 2,500 S/ 1,000
SURA Capital Estratégico III FMIV Serie B Fondo de Fondos S/ 30 S/ 30
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 15/06/2017 3.00% + IGV 1.00% + IGV
1095 días útiles 15/06/2017 2.80% + IGV 5.00% + IGV (1-3652)
4.00% + IGV (366-7302)
3.00% + IGV (731-10952)

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.
2) Se consideran días calendario.

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Fondo de Fondos

SURA Selección Global I FMIV

El Fondo de Fondos SURA Selección Global I FMIV tiene como objetivo maximizar el performance del portafolio, para lo cual invierte globalmente en fondos e instrumentos de participación en el patrimonio, y en fondos e instrumentos representativos de deuda de largo, mediano y corto plazo. El fondo invierte como mínimo el 75% del patrimonio del fondo en otros fondos y/o ETF, por lo que asigna estratégicamente el 53% en instrumentos de renta fija de corto plazo, el 32% en instrumentos de renta fija de mediano plazo, y finalmente el 15% en instrumentos de renta variable. (1)

1) La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción ni rescate.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Fondos Mutuos
57%
ETF
43%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Selección Global I FMIV Serie A n.d. n.d. -0.71% 8.79% -5.63% 8.01%
SURA Selección Global I FMIV Serie B n.d. n.d. -0.64% 9.08% -5.41% 8.21%
Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
SURA Selección Global I FMIV Serie A Fondo de Fondos US$ 1,000 US$ 250
SURA Selección Global I FMIV Serie B Fondo de Fondos US$ 30 US$ 30
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 15/06/2017 1.00% +IGV n.d.
1095 días calendario 15/06/2017 0.80% +IGV n.d.

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Fondo de Fondos

SURA Bonos Globales FMIV

El Fondo de Fondos SURA Bonos Globales FMIV tiene como objetivo maximizar el performance del portafolio, para lo cual invierte como mínimo el 75% del Patrimonio en otros fondos y/o ETF buscando brindarte diversificación a las distintas clases de activos de renta fija Global.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Fondos Mutuos
91%
ETF
9%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Bonos Globales FMIV Serie A n.d. n.d. n.d. n.d. -6.17% 6.28%
SURA Bonos Globales FMIV Serie B n.d. n.d. n.d. n.d. -7.33% 7.44%
Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo Inversión Mínima Suscripción adicional
SURA Bonos Globales FMIV Serie A Fondo de Fondos US$ 500.00 US$ 250
SURA Bonos Globales FMIV Serie B Fondo de Fondos US$ 10,000.00 US$ 1,000
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 10/10/2017 0.90%+ IGV 1.50% + IGV
30 días útiles 10/10/2017 1.00% + IGV 1.50% + IGV

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Renta Variable

SURA Acciones FMIV

Fondo Mutuo que invierte principalmente en acciones. Tiene el objetivo de replicar el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL). Este Fondo SURA Acciones FMIV es ideal para personas que buscan excelentes rentabilidades a largo plazo y que tienen tolerancia a la pérdida de capital.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Acciones
58%
ADRs
42%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Acciones FMIV -7.79% -30.78% 50.58% 26.43% -9.82% -2.85%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Renta Variable S/ 2,500 S/ 1,000
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 15/06/2017 3.00% + IGV 1.50% + IGV

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondo de Fondos

SURA Acciones Norteamericanas FMIV

El Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV invierte como mínimo el 75% del patrimonio del fondo en otros fondos y/o ETF que invierten en acciones de empresas norteamericanas.
El Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV es ideal para personas que buscan excelentes rentabilidades a largo plazo, tienen tolerancia a la pérdida de capital y buscan diversificación invirtiendo en empresas de la economía más grande del mundo.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
100%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Acciones Norteamericanas FMIV 8.67% -0.39% 8.67% 17.65% -7.23% 17.69%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondo de Fondos US $1,000 US $ 250
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 03/07/2017 1.35% + IGV 1.50% + IGV

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondo de Fondos

SURA Acciones de Mercados Emergentes FMIV

El Fondo de Fondos SURA Acciones de Mercados Emergentes FMIV invierte como mínimo el 75% del patrimonio del fondo en otros fondos y/o ETF que invierten en acciones de empresas de países emergentes.
El Fondo de Fondos SURA Acciones de Mercados Emergentes FMIV es ideal para personas que buscan excelentes rentabilidades a largo plazo, tienen tolerancia a la pérdida de capital y buscan diversificación invirtiendo en empresas pertenecientes a las economías de mayor potencial de crecimiento del mundo.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
100%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Acciones Mercados Emergentes FMIV -6.85% -18.03% 5.98% 29.88% -17.67% 3.36%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondo de Fondos US $1,000 US $ 250
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 03/07/2017 1.65% + IGV 1.50% + IGV

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondo de Fondos

SURA Acciones Europeas FMIV

El Fondo de Fondos SURA Acciones Europeas FMIV invierte como mínimo el 75% del patrimonio del fondo en otros fondos y/o ETF que invierten en acciones de empresas europeas.
El Fondo de Fondos SURA Acciones Europeas FMIV es ideal para personas que buscan excelentes rentabilidades a largo plazo, tienen tolerancia a la pérdida de capital y buscan diversificación invirtiendo en las empresas más importantes de Europa.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
ETF
100%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Acciones Europeas FMIV -11.15% -2.27% 0.99% 22.38% -15.76% 11.18%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondo de Fondos US $1,000 US $ 250
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 03/07/2017 1.50% + IGV 1.50% + IGV

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI)

Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management

El Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management tiene por objetivo la adquisición o construcción de inmuebles, principalmente oficinas corporativas Prime con contratos de alquiler vigentes ubicados en los distritos de San Isidro empresarial, San Isidro financiero y Miraflores con la finalidad de generar rentas a los partícipes en forma periódica y estable. (1)

1) La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.

Información actualizada al 30/09/2016

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Nombre del Fondo Período
2011 2012 2013 2014 2015 YTD
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Nombre del Fondo Tipo de Fondo Inversión mínima Suscripción adicional
SURA Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management Cuotas Clase A Fondos de Inversión US$ 50,000 n.a.
SURA Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management Cuotas Clase B Fondos de Inversión US$ 500,000 n.a.
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
10 años 04/03/2016 1.50% +IGV n.a
10 años 04/03/2016 1.25% +IGV n.a

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Fondo de Fondos

SURA Acciones Globales FMIV

El Fondo de Fondos SURA Acciones Globales FMIV tiene como objetivo maximizar el performance del portafolio brindando exposición a las distintas regiones de activos de Renta Variable Global. Nuestro fondo tiene como objetivos principales la eficiencia de costos en la implementación de la estrategia de inversión y la apreciación de capital en el mediano plazo.

 

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
100%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Acciones Globales FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. -10.70% 14.27%
Tipo de Fondo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondo de Fondos US$ 1000.00 US$ 250.00
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
30 días útiles 14/02/2018 1.35% + IGV 1.5% + IGV

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondo de Fondos

SURA Real Estate Global Income FMIV

El Fondo invierte como mínimo el 75% de su patrimonio en cuotas de participación de fondos y ETF´s del exterior, de capital abierto (Open Ended), que a su vez invierten en activos inmobiliarios y/o de renta de bienes inmuebles en los Estados Unidos y otros países del mundo.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Fondos de Inversión
100%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Real Estate Global Income FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. 0.50% 2.45%
Tipo de Fondo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondo de Fondos US$ 50,000.00 US$ 25,000.00
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
24 meses 03/04/2018 1% + IGV n.d.

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

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Fondo Flexible

SURA Renta Periódica I Dólares FMIV

El Fondo Mutuo Flexible Sura Renta Periódica I Dólares tiene como objetivo invertir en bonos emitidos en el mercado local e internacional por empresas corporativas e instituciones latinoamericanas con una calificación de riesgo igual o superior a BBB- para el mercado local y hasta B+ para el internacional.

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Bonos
87%
Depósitos a Plazo
13%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Renta Periódica I Dólares FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. -1.12% 11.17%
Tipo de Fondo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondo Mutuo Flexible US$ 5,000.00 US$ 500.00
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
Fecha de liquidación del fondo 18/09/2018 1.00% + IGV

10% + IGV - 1 - 365 días2

8% + IGV - 366 - 730 días2

6% + IGV - 731 - 1095 días2

4% + IGV - 1096 días a más2

 

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

2) Los días se consideran calendario.

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X
Fondo Flexible

SURA Renta Periódica I Soles FMIV

El Fondo Mutuo Flexible SURA Renta Periódica I Soles FMIV tiene como objetivo invertir en bonos emitidos en el mercado local e internacional por empresas corporativas e instituciones latinoamericanas con una calificación de riesgo igual o superior a BBB- para el mercado local y para el internacional.

 

 

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Bonos
79%
Depósitos a Plazo
21%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Renta Periódica I Soles FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.59%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondo Mutuo Flexible S/ 5,000 S/ 500
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
Fecha de liquidación del fondo 02/10/2018 1.00% + IGV

10% + IGV - 1 - 365 días2

8% + IGV - 366 - 730 días2

6% + IGV - 731 - 1095 días2

4% + IGV - 1096 días a más2

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

2) Los días se consideran calendario.

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Fondo Flexible

SURA Deuda Latam Dólares FMIV

El Fondo SURA Deuda Latam Dólares FMIV es un fondo mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales. Tiene como objetivo la generación de valor a los partícipes a través de la inversión en títulos representativos de derechos sobre obligaciones o  títulos de deuda en soles y/o dólares americanos, emitidos indistintamente en el mercado local o internacional, por empresas e instituciones constituidas en el Perú o en el extranjero.

 

 

Información actualizada al 30/09/2019

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Distribución por tipo de activo
% Inv.
Fondos de Inversión
75%
Bonos
22%
Depósitos a Plazo
3%
Fondos de Inversión
75%
Bonos
22%
Depósitos a Plazo
3%
Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
SURA Deuda Latam Dólares FMIV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.48%
Tipo de Fondo Mutuo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondo Mutuo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales $ 100,000 $ 25,000
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones1 Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
1,095 días calendario 07/12/2018 1.00% + IGV

10% + IGV - 1 - 365 días2

7.50% + IGV - 366 - 730 días2

5% + IGV - 731 - 1095 días2

1) Fecha de inicio de vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

2) Los días se consideran calendario.

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Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles II (FIRBI)

Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II

El Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II tiene por objetivo la adquisición de activos inmobiliarios en Perú con contratos de alquiler vigentes con la finalidad de generar rentas a los partícipes en forma periódica y estable. (1)

1) La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.

Información actualizada al 30/09/2016

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Nombre del Fondo Período
2011 2012 2013 2014 2015 YTD
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Nombre del Fondo Tipo de Fondo Inversión mínima Suscripción adicional
SURA Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II Cuotas Clase A Fondos de Inversión 50 cuotas n.a.
SURA Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II Cuotas Clase B Fondos de Inversión 500 cuotas n.a.
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
10 años 02/05/2019 1.50% +IGV n.a
10 años 02/05/2019 1.25% +IGV n.a

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Fondo de Inversión

Fondo de Inversión SURA Préstamos Latinoamericanos

El Fondo de Inversión SURA Préstamos Latinoamericanos tiene por objetivo la generación de valor a los partícipes a través de la inversión en títulos representativos de derechos sobre obligaciones o títulos de deuda en Soles y/o Dólares Americanos que tienen como subyacentes acreencias, emitidos indistintamente en el mercado local o internacional, por empresas e instituciones constituidas en el Perú o en el extranjero, cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos. (1)

1) La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.

Información actualizada al 30/09/2019

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Nombre del Fondo Período
2014 2015 2016 2017 2018 YTD
Fondo de Inversión SURA Préstamos Latinoamericanos n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Nombre del Fondo Tipo de Fondo Inversión mínima Suscripción adicional
Fondos de Inversión SURA Préstamos Latinoamericanas Cuotas Clase A Fondos de Inversión 50 cuotas n.a.
Fondos de Inversión SURA Préstamos Latinoamericanas Cuotas Clase B Fondos de Inversión 3,000 cuotas n.a.
Plazo mín. permanencia Vigencia de comisiones Comisión unificada anual Comisión por rescate anticipado
5 años 03/09/2019 1.00% +IGV n.a
5 años 03/09/2019 0.80% +IGV n.a

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Perfiles de Inversión

Perfil Conservador

Personas que buscan estabilidad en sus inversiones, por lo que su primer objetivo es preservar su capital de fluctuaciones negativas. De acuerdo a su horizonte de inversión, pueden asumir acotados niveles de volatilidad con el fin de obtener mejores retornos en el mediano y largo plazo.

Perfil Moderado

Personas que buscan estabilidad y crecimiento para su patrimonio, por lo que su objetivo principal es la apreciación de capital acotando las fluctuaciones negativas en el corto plazo. De acuerdo a su horizonte de inversión, asumen niveles de volatilidad medio con el fin de optimizar el resultado de sus inversiones.

Perfil Dinámico

Personas que buscan maximizar el crecimiento de su patrimonio, por lo que su objetivo primordial es la apreciación del capital. De acuerdo a su horizonte de inversión, asumen altos niveles de volatilidad con el fin de maximizar el crecimiento de su patrimonio.

Novedades



Fusión Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico III FMIV

Se comunica la fusión del fondo mutuo de inversión en valores Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico III FMIV (fondo absorbido) con el Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II FMIV (fondo absorbente), la cual entrará en vigencia el martes 26 de noviembre de 2019 de acuerdo a la aprobación realizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Si quieres conocer más detalles haz clic aquí.



Información Importante Fondos SURA: Jueves 31 de octubre - Feriado no laborable sector público

Nos es grato saludarte y a la vez informarte que, este jueves 31 de octubre, ha sido decretado feriado no laborable para el sector público a nivel nacional. Por tal motivo, toda solicitud de rescate que se deba pagar el 31 de octubre y que sea con abono a un banco no recaudador, será pagado el día lunes 04 de noviembre.

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Préstamos Latinoamericanos: Aumento de Capital

Como parte de la estrategia de crecimiento del Fondo de Inversión SURA Préstamos Latinoamericanos, se está realizando el aumento de capital del fondo. Si quieres conocer más detalles, haz click aquí.



FIRBI: Aumento de Capital

Como parte de la estrategia de crecimiento del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management - FIRBI, se ha acordado en la reunión del Comité de Vigilancia, realizada el 26 de setiembre de 2019, la aprobación del aumento máximo de capital del Fondo. Si quieres conocer más detalles, haz click aquí.

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Fusión Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico III FMIV







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Información Importante Fondos SURA: Jueves 31 de octubre - Feriado no laborable sector público

Si tuvieras alguna consulta adicional, no dudes en comunicarte a nuestro Contact Center a los teléfonos: 572-7777 en Lima y 0800-17800 en provincia (línea gratuita); nuestro correo electrónico: servicioalcliente.fondos@sura.pe, y nuestros Centros de Servicio al cliente a nivel nacional.





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Préstamos Latinoamericanos: Aumento de Capital







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FIRBI: Aumento de Capital







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